根据国家相关法律法规规定和财经政策的要求，制定集团公司各项会计政策和财务管理制度，完成集团公司预算管理、会计核算与财务报表汇总、资金、税务统筹、投资融资及成本核算等财务相关工作，通过财务工具和管理措施，辅助经营决策，规避财务风险，为集团公司的正常生产和运行提供保障。

（一）投资融资管理

1.负责牵头相关部门，根据项目投资和现金流分析，结合资金筹措的可行性，提出年度和中长期资金融资计划及集团公司年度投融资计划的编制；

2.负责金融市场调研分析、项目投融资成本测算、风险评估，及投融资方案论证工作，组织实施相应的投融资方案；

3.负责融资渠道开辟、融资洽谈、审批手续办理、签约等工作；

4.负责配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作，配合银行对项目贷款资金的监督检查；

5.负责融资资金计划控制，保障项目资金及时到位；

6.完成集团交办的其他工作；

（二）预算管理

1.负责集团公司财务预算管理体系建设，编制财务预算标准和表格，组织下属子公司进行填报，编制年度收支计划表；

2.统计预算的实际执行数，提供成本费用开支情况进行财务预算执行分析；

3.完成集团交办的其他工作；

（三）会计核算与财务报表

1.根据集团公司会计政策，组织开展集团公司的财务核算工作，包括收入核算、建设项目成本核算、费用核算、资金往来核算、利润核算等；

2.组织开展财务统计工作，分析、出具财务分析报告，为集团经营提供支撑；

3.负责财务报表编制、合并、分析及上报；

4.负责财务报表的年度审计、经济责任制审计及内部审计工作；

5.配合相关科室进行财务决算审计，配合工会财务相关工作；

6.组织集团党建账务的费用合计，配合工会财务相关工作；

7.组织财会人员做好财务分析工作，提供领导管理所需的各项专题财务分析，推动企业不断提高经营管理水平；

8.负责集团会计档案的装订，按要求整理并按时移交集团档案库；

9.完成集团交办的其他工作；

（四）资金管理

1.负责筹措建设资金，配合金融机构开展授信调查等工作，办理贷款和到期还款的相关手续；

2.负责日常资金管理，做好资金计划，应收款项的及时清理；做好工资、奖金及各种津贴的发放及费用报销、工程款支付等工作；

3.对资金收付、资金保管与现金安全、资金合理配置、大额资金调拨与使用等环节进行监控，组织开展银行对账和内部往来对账等相关工作；

4.完成集团交办的其他工作；

（五）税务统筹

1.负责分析研究国家的税法、费用征管规定，合理统筹公司税费筹划方案；

2.协调并处理好集团与税务机构的征缴关系，配合各种税务检查，防范涉税风险；

3.做好税费的汇总、核算、申报，负责准确计算和缴纳各类税款及汇算清缴工作，各项涉税事务的协调处理；

4.负责集团发票管理工作，按要求开具公司各项票据；

5.完成集团交办的其他工作；

（六）成本与价格管理

1.组织实施做好对集团及下属子公司年度成本费用的核算与考核；

2.配合上级相关部门做好年度供水、污水价格成本监审工作；

3.配合上级相关部门做好供水、污水价格调价工作；

4.完成集团交办的其他工作。