一、财政收支总体概况

2020年全市财政总收入完成714644万元，比上年增长2.6%。一般公共预算收入完成458205万元，比上年增长0.1%。转移性收入540504万元。收入合计998709万元。2020年全市一般公共预算支出721798万元（含上年结转、省级拨款），比上年下降5.0%。剔除一般债券及上级支出列支政策等因素影响，比上年增长4.5%。转移性支出276911万元。支出合计998709万元。

二、2020年主要工作重点

第一，抓疫情防控，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。一是夯实战“疫”堡垒。组织系统干部积极参与防疫志愿活动，全力协助结对社区做好疫情监测、人员排查工作。派选驻企指导员千方百计为企业想办法、解难题，助力企业顺利复工复产。积极落实市“六稳”“六保”行动相关任务，配合做好专班工作，及时准确提供各项数据。二是强化资金保障。围绕为企业纾难解困、支持复工复产，不断强化资金保障，保证惠民政策落地生根。为提振市场经营主体复工复产信心，加速做好1+9政策兑现相关工作。严格按要求落实疫情防控期间国有企业经营性用房租金减免工作，确保“应免尽免、应减尽减、应退尽退”，共惠及91家企业和699户个体工商户。三是开辟物资采购绿色通道。坚持高效便捷原则，为我市各疫情防控单位采购医疗器械、防护用品、救灾物品等防疫物资开通“绿色通道”。

第二，抓财政收支，尽最大努力完成目标任务。一是全力组织收入。在不折不扣落实减税降费政策的同时，不断加强与市税务局的沟通联系，及时掌握收入动态，深入研判财税经济形势，特别是新型冠状肺炎疫情对财政收入的影响。加强与乡镇、街道、开发区对接，掌握重大投资项目、税源引育、新兴信息产业进展。联合经信、自然资源与规划、市场监管等部门和乡镇街道，做好房产税、土地使用税税款缴纳情况摸排应对工作，尽力减少税源遗漏，确保税收政策执行到位。全面应用《国有土地出让一体化信息管理系统》，加强土地出让金结算、规范土地出让资金收支管理。二是大力压减支出。严格落实中央八项规定精神，进一步健全过紧日子、厉行节约长效机制。严控和压减一般性支出、“三公”经费 ，2020年年初预算安排的非刚性、非重点项目支出按不低于5%的比例压减，同时出台《关于做好压减一般性支出工作的通知》，继续做好非刚性、非重点项目支出的压减工作，盘活财政资金5.3亿元。三是加力用好“两直”资金。加强两直资金使用管理，制定《嵊州市财政局“两直”资金使用管理机制》，要求主管部门、业主单位和施工单位签订三方补充协议，确保两直资金及时支付到受益对象。

第三，抓三大攻坚战，积极推动全面建成小康社会。一是深入开展精准扶贫工作。根据上级要求和市政府决策部署，筹措对口支援资金3142万。大力支持贫困地区脱贫攻坚，继续推进农村危旧房改造治理。二是有效防控政府债务风险。坚持法治化、市场化原则，严格实施防范化解隐性债务风险专项行动实施方案，2020年共化解隐性债务132.2亿元，圆满完成全年目标任务，确保债务风险等级保持在合理区间。积极配合财政部浙江监管局对我市2018年8月-2019年12月隐性债务化解开展的核查工作，在此期间化债金额全部得到财政部浙江监管局认可。积极向上争取地方政府债券，今年我市已争取到地方政府新增债券共计35.11亿元，较大地缓解了我市项目建设资金紧缺的现状。同时，加强债券资金使用监管，要求项目单位规范使用债券资金，尽快形成实物工作量，充分发挥专项债券资金对我市经济稳投资、扩内需、补短板的积极作用。三是持续改善生态环境质量。2020年市财政投入32296万元，用于购置环保设施设备、减少污染源、加强水源保护和水质监测等。扎实推进空气质量达标进位专项行动，开展大气污染源、臭气异味重点区域管控；整治重污染高耗能行业，节能减排，淘汰燃煤锅炉、老旧车辆；推进美丽河湖建设，深化“河长制”“湖长制”，实行饮用水源保护；加强污水处理设施建设和改造，推进农村生活污水、污水零直排、城乡垃圾分类建设，全面改善生态环境；开展无废城市、文明城市、现代林业为人民创造和谐自然健康的生活环境。

第四，抓助力发展，持续激发经济发展内生动力。一是加速资金兑现。按照市委市政府及上级部门的要求，积极做好财政政策和资金落实工作，助推企业复工复产，用好浙江省疫情防控重点保障企业贷款贴息、应急物资保障体系建设中央财政补助资金、绍兴市普惠性再贷款财政贴息。积极运用财政专项资金综合管理云平台，简化政策申报手续，辅导企业实现“不见面”办理，大大加快政策兑现速度，共提前释放奖补资金4.4亿元，提振市场信心。二是加大数字财政转型升级。切实推进政府非税收入电子化收缴改革，全市219家单位开展电子化收缴业务。实施财政电子票据改革跟跑行动，开通数量居绍兴市前列。积极推广“政采云”平台应用,实现政府采购“零上门”。认真落实政采云网上超市“全省一张网”实施方案，有效降低网上超市采购交易管理成本。全面实施政府采购项目电子化招投标，降低政府采购履约保证金缴纳比例。三是发挥产业基金杠杆作用。充分发挥产业基金的政策导向作用和资本集聚效应，2020年新设立嵊州市陌桑股权投资基金，截至目前，共设8只子基金，已完成母基金对7只子基金的投资。加强对绍兴嵊商股权投资基金、万丰越商基金和产业发展转贷基金的监管，及时防范风险。加快嵊州陌桑股权投资基金实施，与浙江省乡村振兴投资基金以及社会资本共同设立嵊州市陌桑股权投资基金，规模达8亿元。认真落实省金控公司“1+3”综合金融服务活动，积极向上推荐项目，争取更多资金投资我市。

第五，抓民生保障，切实补足短板弱项。一是兜牢基本民生底线。加大民生资金保障力度，及时发放城乡居民最低生活保障待遇、残疾人两项补贴、特困供养对象补助、医疗救助、退役军人优待、孤儿及困境儿童补助、临时救助等各类民生资金。切实保障困难群众基本生活，向城乡特困、低保、低边三类低收入群发放购物卡。切实保障惠民政策及时到位，2020年全市社保支出达到29.4亿元，主要用于基本养老保险补助、城乡居民医保补助、就业创业财政扶持、完善社会救助制度和公共卫生体系建设等。二是促进教育事业发展。坚持教育优先，及时拨付各阶段教育经费，2020年全市教育支出达到13.5亿元。加强教师培训和信息化建设，促进优质资源广泛应用。加大中小学校安保建设投入力度，维护校园安全。确保基本公共文化服务资金投入，用于越剧事业发展、农村文化礼堂建设、公共文化设施建设，积极落实省拨国家文物保护专项结余资金。三是助推三农发展。落实基层政策性农业信贷担保服务创新试点工作，会同五部门出台《嵊州市基层政策性农业信贷担保服务创新试点工作实施方案》，已有民宿、小吃等经营主体146家、经济合作社及家庭农场2100余家入选融资担保业务项目库。顺利完成嵊州市农业生产全程社会化服务试点工作，并通过上级验收。积极争创“省级试点项目县”，加大我市农业综合改革试点竞争力。出台《嵊州市村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法》的补充通知，分阶段分步骤开展一事一议财政奖补资金工作，并对奖补项目的奖补范围、补助对象进行调整，提高财政奖补比例，2020年市本级安排一事一议及扶持村级集体经济发展资金2500万元。

第六，抓财税改革，有效提升财政治理能力。一是完善预算管理制度。按照《预算法》规定，完成2020年四本预算编制工作。及时组织开展2020年部门预算公开工作和2019年财政收支决算公开工作，明确公开内容、时间要求、公开程序、公开载体。加强预算执行情况考核，对2019年度预算执行率低于91%和2019年度中1-6月及1-11月份连续两次排名处于末十位的21个部门单位，按规定扣减经费。综合考虑我市财力状况和上一轮乡镇财政体制执行实际情况，草拟新一轮乡镇财政体制方案。推进“乡镇公共财政服务平台+一卡通”建设，所有项目资金要求通过“社会保障市民卡”发放。二是加强预算执行管理。采用网络编审方式，组织完成财政总决算、部门决算以及政府财务报告试编工作。积极上线预算执行分析系统，努力实现经济监控、收入监控、趋势监控等功能，并更好地应用于预算执行分析。上线新版预算单位银行账户管理系统，实现预算单位银行账户办理从“最多跑一次”到“不见面”的服务升级。深化完善乡镇财政国库集中支付改革，不断强化乡镇财政资金的使用管理，全市15个乡镇（街道）顺利完成乡镇财政国库集中支付系统的上线工作。深化市级部门国库集中支付改革，进一步规范公务卡管理，对公务卡办卡率低于90%的部门单位下发关注函，要求各部门单位查找问题，分析原因，切实抓好本部门个人公务卡管理工作。组织开展2020年度第一期财政资金竞争性存放招投标工作,17家银行机构参与投标。三是完善财政监督。严肃查处市纪委移送某公司涉嫌隐匿、变造充气通知单截留营业款案件，严肃维护财经纪律。组织实施新冠肺炎疫情防控财税政策落实和资金使用情况督查，确保疫情防控和复工复产各项政策落到实处。开展财政扶贫资金专项检查，在扶贫职能部门全面自查的基础上选取市民政局和15个乡镇（街道）90户低收入农户进行抽查，选取市医保局进行重点绩效评价，对检查发现的违规问题，做到边查边改，以查促改，倒排整改计划逐项“销号”，助力保障脱贫攻坚决战决胜。组织实施全市基层单位财政资金管理专项检查，进一步优化乡镇财政队伍，完善财务管理机制。组织开展绩效自评、绩效抽评、重点绩效评价工作，进一步提升财政支出透明度。

第七，抓国企改革，实现国有资产保值增值。一是优化股权结构。不断优化整合市属国有企业，研究出台《关于市管企业股权架构调整方案》，逐步理顺股权架构，最大限度地利用净资产，并通过不断注入资产资源，大大降低市管国有企业的资产负债率，企业信用等级不断提升。二是规范监督行为。对债券发行引入竞争机制，通过建立债券发行债商库等中介机构遴选制度，有效降低债券发行成本。进一步规范市属国有企业融资管理工作。积极建立公款存放银行择优机制，出台市管国有企业业务合作银行遴选办法，进一步规范国有企业公款存放行为，提高闲置资金收益。研究出台《明确市管企业领导人员履职待遇、业务支出管理实施意见》，进一步规范市管国有企业领导人员履职待遇、业务支出。三是提升发展动力。根据《浙江省全面完成全民所有制企业公司制改制工作实施方案》要求，分类推进公司制改革，加快建设现代企业制度，不断完善市场化经营机制。积极稳妥做好划转部分国有资本充实社保基金工作，及时上报财政厅划转部分国有资本充实社保基金方案，努力实现资产保值增值。编制完成《2019年度行政事业性国有资产专项报告》和《关于2019年度全市国有资产管理情况的综合报告》，并提交市人大常委会审议。

第八，抓队伍建设，努力建设高素质专业化财政队伍。一是坚持以学促教。制订《2020年党委理论学习中心组和全局党员干部理论学习计划》，认真执行“每天学习一小时、一周一次固定学习、一月一次集中学习、一季一次专题讲座、一年一次业务考试”常态化学习制度。不断创新形式，采用线上线下结合的方式，通过学习强国平台、钉钉群、全市服务企业线上专题培训班等向全体干部推送时事政治信息和理论知识。组织参加“万名党员进社区、打赢防控阻击战”专项行动，动员全体机关党员干部挺身而出、恪尽职守、担当作为，坚决打赢疫情防控阻击战。积极投身参与“全国文明城市创建”工作，组织全体干部职工开展“文明交通劝导”“街长制巡查”“联系社区帮扶”“在职党员‘两地报到、双岗服务’”等志愿服务工作。二是坚持激发活力。积极开展机关党委“双挂联”、机关党员干部“返乡走亲”“双优促双强、消费提信心”主题党日活动，激发群众内生动力。深入开展“三服务”活动，深入政府部门、乡镇（街道）、企业、乡村，写好“企情日记”“民情日记”，努力打造“财政管家”党建品牌。三是坚持严管厚爱。推行党员发展“全链条”管理。严格按照党员发展流程，实行全程纪实，做到“一步一审”“一事一记”“一人一档”。层层落实全面从严治党主体责任，按季开展廉情分析会，62名领导干部和中层干部做出作风建设和廉洁从政公开承诺，接受干部群众监督。高标准执行中央八项规定精神和省委“36条办法”，严防 “四风”问题，深入开展“烟票”背后“四风”问题专项整治、公共资源中私人会所整治“回头看”情况自查、意识形态工作专项检查等专项检查工作。成立厉行节约反对浪费领导小组，制订“节约粮食，制止餐饮浪费”方案，切实推进党员干部转作风改作风严作风。

三、2021年工作思路

2021年是“十四五”规划的开局之年,也是我市高质量发展关键一年。我们将按照市委市政府总体部署，聚焦“重要窗口”新定位，以“争先创优”为重要抓手，稳步推进各项财政工作，重点做好以下工作：

一是聚焦组织收入，不断提高财政保障能力。坚持依法依规抓收入。围绕年初预算收入目标，按月分解、下达收入目标，切实有效地抓好收入任务完成进度，不断优化收入结构，努力提高收入质量，不断做大地方可用财力。加强财源建设增后劲。更好发挥积极财政政策效应，进一步加快预算支出进度，加大部门支出考核力度，加强存量资金管理，定期清理盘活部门存量资金；继续全面贯彻落实减税降费政策，有效减轻企业负担，激发市场活力。部门合作强财力。支持配合相关部门，严格执行土地出让收入缴库时间，切实加强土地出让成本管理，准确计提两项资金，进一步发挥土地资产效应，增加财政收入。

    二是聚焦高质量发展，不断加大财税扶持力度。支持实体经济发展。按照《关于全面构建集中财力办大事财政政策体系的实施意见》，不断完善落实支持实体经济发展各项政策措施，着力推动传统产业改造提升、加快新旧动能转换，高水平打造现化化产业体系；继续积极向上争取资金，重点帮助企业争取工业与信息化专项资金、商务促进专项资金、中央外经贸专项资金等；完善嵊州市财政专项资金综合管理云平台，规范财政资金申报审批流程，加快财政资金使用速度，监管财政资金使用方向。稳健运作政府产业基金。在产业基金监管防控、培育发展新业态等方面下功夫，跟进巴贝集团的全龄人工饲料工厂化养蚕建设二期项目的进度；加强对绍兴万丰越商产业并购基金、铭朗、金越基金投资项目的监管，督促基金管理公司规范运作。推进重大项目建设。会同相关部门积极向上申报项目，做好资金来源证明和资金平衡方案，向上积极争取更多资金落实到我市。

    三是聚焦民生保障， 不断优化财政支出结构。坚持“尽力而为、量力而行”，统筹财力支持民生事业发展，确保新增财力三分之二以上用于民生，不断满足人民日益增长的美好生活需要。全面实施乡村振兴战略。围绕乡村振兴重大任务和补齐农业农村发展短板的目标，不断优化资源配置，切实强化财政支撑保障作用；积极配合农业专班工作，持续做好疫情期间相关政策兑现工作；严格按照一事一议资金管理办法和项目管理办法，做好2019年项目结算审核和2020年项目监督管理工作，推动我市美丽乡村提档升级。支持社保体系建设。及时跟进关注企业职工基本养老保险基金省级统筹工作，分析有关政策变化影响；开展基本医疗保险基金支付方式改革，做好医保基金市级统筹政策衔接工作。支持社会事业发展。完善教育经费投入保障机制，支持教育惠民工程实施；大力发展公共文化事业，及时保障政法部门专项经费，落实司法救助和大要案专项奖励资金，支持“平安嵊州”建设，维护社会稳定，促进社会和谐。

    四是聚焦财政改革，不断完善财税体制机制。加强预算执行管理。依托预算执行分析系统，科学预判收支平衡形势；做好应对预案，平稳有序上线预算管理一体化系统；持续做好财政性资金竞争性存放工作，加强财政库款管理及运行状况动态监测，推进政府综合财务报告编制工作，形成综合财务报告，完整地反映政府“家底”。强化基层财政建设。根据《2020年度乡镇财政管理考核细则》和各乡镇（街道）平时实际工作情况，做好2020年乡镇财政绩效考核工作；不定期开展乡镇就地就近资金监管工作落实情况抽查巡查，组织开展全市范围内的乡镇财政资金安全检查，把监管作为乡镇财政管理的重中之重抓好落实。加强风险管控。做好上级部门核查化债准备工作，确保顺利通过各级部门对化债工作的核查；积极建立债券项目申报常态化机制，做好新增债券申报和使用工作，实时储备新增债券项目，重点关注支持重点领域的项目情况。

    五是聚焦团队建设，不断展现财政担当。加强教育培训。优化制定教育培训计划，组织中层干部、党务干部、年轻干部等培训班培训；深入开展意识形态教育工作，组织全员业务考试，不断提升干部业务水平和实际工作能力。完善干部管理。积极落实机构改革部门人事调整，努力推进行政、事业机构职能改革与职责落实；严格按照《三定方案》对职责、内设机构、人员编制、领导职数进行管理, 做到内设机构的实际职责、名称、规格、数量与“三定”规定相符合；及时制订各项干部管理制度，完善各类人事管理。落实主体责任。以“清廉财政”“清廉机关”建设为抓手，坚持全员参与；扎实推进行风效能建设，注重日常纪律督查，构建风清气正的财政政治生态。