今年以来,在市委、市政府的坚强领导下,市财政局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，全面落实省委十五届三次全会精神、绍兴市委九届四次全会精神以及市委十五届五次全会决策部署，坚持“五财并举”，推动积极的财政政策加力提效，在主动服务经济社会发展大局中展现了财政担当、体现了财政作为。期间，专项债争取再创新高，新增专项债务限额为我市历年来最多；成功入选省2023年第一批百万家庭奔富行动示范县创建名单，为绍兴唯一；直达资金分配进度100%，支出进度98.94%,均居绍兴第一位；收支运行智管试点、“浙里捐赠”数字人民币场景应用试点工作圆满完成，受到省财政厅充分肯定；政府采购“无感监测”指标达到满分值。

一、1-11月财政收支总体情况

2023年1-11月，全市实现财政总收入750931万元，同比增长10.8%；一般公共预算收入完成494496万元，同比增长5.7%，其中税收收入349749万元，同比增长8.7%，非税收入入库144747万元，同比下降1%，税占比达70.7%。一般公共预算收入分部门完成情况：税务部门375467万元，同比下降1.6%；财政部门完成一般公共预算收入119029万元，同比增长38.0%。全市一般公共预算支出816000万元，同比下降14.3%。

二、今年以来重点任务推进情况

（一）以党建引领为突破，务实笃行优队伍

一是高质量开展主题教育。第一时间组织召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员大会，研究制定主题教育方案，并逐月推进落实。聚焦理论学习凝心铸魂，坚持领导干部带头学、全体干部跟进学、循迹溯源现场学，读原著学原文悟原理。重梳习近平总书记关于财政工作的重要论述，组织党员干部有针对性开展学习。重温《中国共产党章程》《党的二十大报告》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，着力营造共学、共研、共悟的浓厚氛围。深入开展“大走访大调研大服务大解题”活动，结合预算编制做好课题调查研究和成果转化，形成指导实践、推动工作的具体思路办法。

二是高标准推进队伍建设。依托周一学习机制，打造高素质财政排头兵。优化提升培训模式，牵头组织绍兴市财政系统干部综合能力提升专题培训，不断提升干部政治素养和业务水平。持续升级财政服务基层、服务群众能力，组织全体机关干部参加路口文明劝导、“红立方”“先锋亮旗”等志愿服务活动。赴江西、哈尔滨、长春等高校，开展“招才引智”博士招聘。坚持公开、平等、择优的选人用人机制，积极开展事业人员招考工作，向组织推荐选拔副科级干部1名，提拔中层正职6人，副职2人，中层干部交流10余人。

三是高站位打造党建品牌。深入推动党建与业务深度融合，精心打磨党建品牌，着力推动“红色财政”“先锋财政”“阳光财政”“智慧财政”“深耕财政”“清风财韵”廉洁文化品牌串珠成链，形成品牌集群。全面打造清廉财政“六大体系”建设，积极创建清廉财政建设标杆单位。

（二）以增收节支为抓手，从严从紧稳运行

一是财政收入承压行稳。在异常严峻的收入形势下，始终坚持稳中求进工作总基调，以目标形成、部门合作等机制为抓手，压实各部门、镇街等主体责任，提前谋划、统筹调度，为全市稳住经济大盘提供了坚实的财力保障。

二是严格落实过“紧日子”。严格落实党政机关过紧日子、过更紧日子的要求，按照10%、5%分档压减日常公用经费，按照10%分项压减“三公”经费。从严从紧编制年初预算，切实做到可压尽压、应压尽压。积极建立节约型财政保障机制，严格按照各项经费开支范围和标准办理支出，严控新增支出。按从严从紧的原则，清理盘活财政存量资金，1-11月清理收回各类存量资金9.01亿元。

三是全力向上争取资金。全面梳理省市转移支付政策，形成向上争取专项资金的合力。组建专班运作，谋划项目申报，积极对接省市，获得2023年新增地方政府债务限额44.24亿元（其中：一般债务2亿元、专项债务42.24亿元），其中新增专项债务限额为我市历年最高。建立专项债项目支出进度“周晾晒”工作机制，压实行业主管部门和项目单位责任，督促尽快支出，防止债券资金沉淀。

（三）以“一号工程”为中心，集聚增长新动能

一是远程异地评标率先推进。首次打破评标地域限制，在绍兴范围内率先开展多系统、多类型项目远程异地评标，进一步降低评审成本。同时，完善远程异地评标工作机制，推动远程异地评标工作向常态化、制度化、规范化发展。目前我市已形成远程异地评标配套工作机制3个，作为主场已推广应用远程异地评标项目6个，总预算金额超5400万元。

二是全面降低政府采购成本。深入推进全流程电子化招投标，节约资源和交易成本，截至12月18日，已完成全流程电子化招标政府采购项目449个。进一步推行提高预付款比例，鼓励免收履约保证金等措施，切实减少企业投标成本，提高采购效能。打通“政采贷”融资渠道，协同多家银行，利用“政采云”平台为中小微企业搭建“政采贷”、预付款保函、履约保函等融资桥梁，企业凭采购合同可在线申请无抵押、纯信用、利率优惠的贷款，实现秒贷秒放款。

三是迭代升级惠企政策体系。梳理优化我市2023年“1+9”政策体系资金盘，保障各类政策资金落实到位。按照“能快则快”“应兑尽兑”的工作要求，依托“越快兑”平台，不断简化政策兑现流程，进一步加快资金兑付速度，1-11月共兑付我市“1+9”政策资金5.86亿元，兑付进度133.3%。积极提升直达资金分配、支付进度，有效保障直达资金精准、高效落地、惠企利民，1-11月全市争取直达资金98654.42万元，分配进度100%，支出进度98.94%，居绍兴第一位（全绍兴97.8%，全省92.19%）。

（四）以共同富裕为导向，兴农惠民保民生

一是社会保障更有温度。努力提升社会保障体系，支持建立暖心无忧专项基金，不断健全因病致贫返贫防范长效机制，提高困难群众综合保障率。加大社会救助兜底帮扶，落实低保对象和特困人员保障标准动态调整机制、价格临时补贴联动机制、困难群众救助补助资金直达机制，2023年全市最低生活保障标准从1050元/人提高到1134元/人。深化基层医疗卫生补偿机制改革，支持健全医疗卫生体系，安排资金19630万元用于保障基层医疗卫生机构建设。安排养老服务扶持资金3677万元，用于做好失能老人照护、养老床位建设、适老化改造、居家和社区养老服务改革等工作。支持企业稳岗留工“护岗”，努力提升就业创业服务质量。积极推进“七优享”“老有康养”，安排资金350万元用于老年就餐、配送以及“爱心食堂”运营经费补助。

二是乡村振兴更有力度。谋划拟定扩中家庭增收致富一揽子政策，成功入选省2023年第一批百万家庭奔富行动示范县创建名单，为绍兴唯一。稳步推进省级粮食产业融合发展集成创新示范建设项目，致力打造粮食产业“浙江样本”，1-11月项目形象进度完成额17065.2万元。按照“一村一品”“一村一景”“一村一韵”目标，推进省级一事一议助推美丽乡村建设，截至目前已拨付财政资金2235万元。持续加大财政收入对乡村振兴战略资金支持力度，安排美丽乡村建设资金5734万元，用于推进“3A示范村”培育、历史文化村落保护、加强农村人居环境整治提升常态化管理、美丽庭院示范村创建及美丽乡村风景线项目建设等。助力村级集体经济发展壮大，安排资金943万元用于2023年市级抱团项目财政补助、村级消薄增收项目奖补、消除经济薄弱村贷款贴息等。高质量推进高标准农田建设，2023年市财政安排资金5263.51万元支持全市1.6万亩高标准农田改造提升项目，提高粮食综合生产能力。

三是科教文投入更有深度。助力教育提质，完善教育经费投入保障机制，助力打造高质量教育体系，2023年安排教育支出达166440万元，用于义务教育阶段生均公用经费、免费教科书补助、经济困难生生活补助、营养餐补助、音美教室、体育场地改造等，确保教育支出“两个只增不减”，落实义务教育教师平均工资水平不低于当地公务员平均工资收入水平要求。安排科学技术支出资金87343万元，支持我市创新产业综合服务体建设，确保科技支出增幅不低于15%。安排文化体育与传媒支出15676万元，支持我市越剧事业传承与创新发展，确保绍兴市第十届运动会顺利举行。安排人才政策兑现资金11128万元，支持实施我市人才强市首位战略，加快建设区域性人才中心和创新高地。

（五）以整体智治为抓手，创新引擎促变革

一是积极打造数字财政。圆满完成“浙里捐赠”数字人民币场景应用试点，助力拓展慈善捐赠渠道。“非税收缴”提效升级，顺利完成非税收缴“数字人民币试点”工作，截至12月中旬，全市57家执收单位开展数字人民币非税收缴业务，共计发生收缴业务1033笔;新增微信非税收缴公共支付场景，截至目前，全市44家执收单位开展微信非税收缴业务，共计发生收缴业务941笔。积极推动非税收入代理银行动态监控试点，从多维度开展预警和监控。“浙里报”应用提级扩面，财务报销拓展至所有经济事项、覆盖各级预算单位，实现财务报销从“追人跑”到“数据跑”的迭代升级，截至目前，“浙里报” 报销单总量22933笔，报销单总金额31.67亿元。“浙里基财智控应用”提质创新，实现平台应用全市乡镇（街道）全覆盖，积极打造基层财政管理新模式，截至11月底，“浙里基财智控应用”通过支付申请数11070 个，成功支付总金额85.87 亿元。深入运用“网招”平台，组织开展全市行政事业单位公款竞争性存放网上招标，实现了单位公款竞争性存放的数字化转型。稳步开展电子凭证会计数据标准深化试点工作，推动电子凭证从开具、接收到处理、归档等各环节全流程标准化无纸化处理。

二是加强财会监督管理。落实“财会监督年”各项活动，组建工作专班，制定具体实施方案，明确职责分工。组织开展治理年底突击花钱顽疾专项行动、财经纪律关于减税降费政策落实、基层“三保”等九方面财经纪律重点问题专项整治、“三违”问题集中整治、农机购置补贴检查、工伤保险基金专项检查、代理记账机构“双随机、一公开”跨部门联合专项检查等，进一步严肃财经纪律。持续推动内控内审工作要求，深入推进财政内控建设，针对重点领域重点环节不断完善内控防控措施和内审工作机制。完善分行业、分领域、多层次预算绩效指标体，组织开展64个部门及下属单位的绩效自评、各部门及乡镇（街道）的整体绩效自评；抽取100个项目开展绩效抽评，涉及财政资金5.8亿元；开展1个下级政府、1个部门整体、1个部门项目以及1个PPP项目的重点绩效评价,涉及财政资金3.34亿元。严把财政项目预决算审核，联合纪委监委，牵头开展政府投资项目竣工财务决算专项清理工作，完善制度建设，建立会商机制，全面梳理清理项目202个，截至12月中旬，自行清理项目已完成决算审批175个，完成率90.2%。

三是防范化解财政风险。稳妥有序做好化债工作，根据今年化解20亿元的目标任务，按月拨付化债资金并及时进行还款，1-11月已累计完成化债34.29亿元。建立健全政府、市管国有企业投资项目资金来源及收益测算定期协调会商制度，参与国企、政府投资项目建设资金来源和融资平衡方案集中会审，从源头上防止新增政府隐性债务。健全库款调度机制，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线。根据政策调整做好工伤保险、失业保险省级统筹实施，完成企业职工养老保险上解省级统筹责任分担117158万元，有力防范社保基金风险。

（六）以市场化改革为方向，做强做优稳国企

一是持续提升国企投融资能力。开展国企注资及营收相关工作，2023年下达“1+4+3”市管国有企业经营指标为营业收入40亿元、融资602.47亿元（其中净增融资212.80亿元，债券发行98亿元）、资产注入190亿元。创新拓宽国有资本经营模式，完善市内资本市场组成结构，组建“国投开发基金”，推动国有资本与优质民营实体经济合作共赢、协同发展，截至目前，“国投开发基金”已完成“陌桑高科”投资2000万元。

二是持续提升资产效益。组织开展国有企业存量资产盘活和全市行政事业单位资产盘活，截至11月底，国企资产盘活重点项目共3个，盘活资金20.96亿元；全市行政事业单位资产实现盘活收入214.90万元。圆满完成“线上公物仓”建设，推广应用线上公物仓管理，实现通用资产物尽其用，集中共享，切实提高闲置资产周转率、有效节约财政运行成本。成功上线全市国有房产管理系统，实现各类国有房产数据全覆盖、不遗漏及动态管理，真正做到国有房产家底清晰、安全完整、保值增值。开展国有资产清查“回头看”工作，巩固国有资产清查成果，切实提高国有资产使用效益和管理水平。

三是持续谋划国企管理改革。完善国有企业考核办法，建立和完善激励约束的企业负责人薪酬分配机制，规范薪酬管理。搭建国企“乐采云”采购平台，建立我市国企采购电子卖场、采购专家库以及项目采购系统，定期组织开展国有企业采购管理专项检查。进一步加强国企党的基层组织建设，扎实推进清廉国企建设。分阶段开展全市市属国有企业七大方面专项教育整顿，全面查摆问题，逐项研究分析，开展清单式整改、销号式落实，切实解决国企领域存在的突出问题。

三、明年财政工作初步构想

2024年，我们将在上级厅局和市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江精神，忠实践行“八八战略”，坚决扛起在推进共同富裕和中国式现代化建设中发挥示范引领作用的财政担当，推动积极的财政政策加力提效、注重精准、更可持续，助推我市经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）聚焦“稳运行”，全力稳住经济大盘

一是坚持平稳可持续。坚持“稳字当头、稳中求进”，加强收入形势分析研判。注重一般公共预算收入占财政总收入、税收占一般公共预算收入的比重，努力实现财政收入平稳可持续增长。二是坚持放水养鱼。积极培育优质税源，强化重点行业企业监控分析。第一时间掌握政策变化和动向，在形势不断变化中争取更多主动。全面梳理研判非税收入，挖掘潜在的可征收的非税收入，为收入盘子增加新的增收点。三是坚持厉行节约。坚持党政机关过紧日子不动摇，严把预算支出关口，努力降低行政成本，严控一般性支出和“三公经费”等。加强预算执行进度管理，落实上级转移支付资金管理要求，加快资金分配、使用进程。以绩效为导向，重点关注资金使用的真实性、合规性、有效性，持续优化支出结构。

（二）聚焦“优供给”，全心打造民生财政

一是充分打造共同富裕标志性成果。强化资金、人才、科技等资源要素保障，大力开展产业共富、政策固富、平台创富、品牌带富等四大行动，完成2024年新增2%的中等收入家庭扩中目标，加快形成更多举措扎实、效果明显、具有典型性代表性的标志性成果，为全省贡献更多“嵊州经验”和“嵊州样板”。二是充分发挥财政保障制度体系。努力形成科学、高效、完备的财政保障制度体系，着力保障人才、科技等各项政策。探索建立家庭型共富财金体系，助推实现家庭扩中。完善政策性农业信贷担保服务体系，健全“省市县协同、政银担合作”基层农担工作机制，建立政银担风险资金池持续补充机制，发挥“1+X”带动效益。三是充分提供全生命周期公共服务供给。针对群众最关心、最直接、最现实的问题，扎实做好重点民生项目的财政保障，确保“老有所得”“学有所教”“老有所养”“住有所居”。

（三）聚焦“守底线”，全链防范财政风险

一是坚决守好基层“三保”。进一步增强“三保”力度，科学编制预算，贯彻“零基预算”的理念。科学监管“三保”支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保各项“三保”支出及时足额保障。制定“三保”风险管控和应急预案，储备应急工具，及时防范和化解潜在风险。二是坚决守好债务防范。关注财力和债务风险水平变化，及时跟踪上级政策，推进专项债券项目谋划与储备。加强项目发债需求和融资平衡方案审核，避免“低小散”以及后续不具备发行条件的项目储备入库，优先保障续发项目以及浙经院嵊州校区项目等重点项目发债需求。加强专项债项目运营期管理，督促和指导项目单位提高运营水平，严控运营成本，确保实现项目收益目标。研究建立专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入缴入国库机制，防范专项债券到期还本付息风险。继续做好隐性债务化解工作，结合实际财力情况编制2024年化债计划，多渠道筹措资金，加强同银行对接，合理规划月度化债金额，确保完成全年度化债任务。完善相关国有企业监管制度，按照“三债管”的要求，进一步加强地方国有企业债务管理，规范国企融资行为，防范重大债务风险。三是坚决守好财经纪律。提高政治站位，增强底线思维和规矩意识，大力维护财经秩序。举一反三、全面排查、狠抓整改，进一步深化与纪检等部门协作，实现监督力量优势互补，共筑严肃财经纪律防火墙。

（四）聚焦“变革型”，全速深化财政治理

一是持续深入推进数字改革。巩固优化政采云、财政电子票据等传统优势项目，迭代优化浙里基财、浙里报、浙里捐赠等特色应用。持续推进预算管理一体化、“乐采云”、“资产云”、绩效管理、行政事业性国有资产管理系统、收支运行智管等系统建设，全面提升财政数字化治理能力。二是构建全面预算绩效体系。进一步深化预算绩效管理改革，完善“四全”建设，即事前绩效评估覆盖全部新增重大项目和政策、绩效目标覆盖全部预算部门和项目支出、绩效监控覆盖全部预算部门和项目支出、绩效自评覆盖全部预算部门和项目支出。推动预算绩效一体化系统运行及预算绩效管理成果应用，集中攻关重点领域，积极构建更加科学、精准的绩效评价标准。三是强化财政监督检查。建立健全信息共享、线索移送、重大问题处理、监督结果运用等财会监督工作机制，创新监督方式方法，加大财会监督数字化应用建设力度。依托预算一体化系统,充分发挥“收支运行智管”和“动态监控”应用的执行预警监测功能,聚焦重点监督项目资金,有序推进预算执行专项监督行动,构建上下联动闭环管理的预算执行监督体系,促进财政资金安全规范高效使用。

（五）聚焦“提干劲”，全面优化财政队伍

一是加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强党支部建设，充分发挥支部的战斗堡垒作用。二是强化业务能力建设。坚持以业务能力建设推动工作落实，以工作落实成效体现业务能力提升，进一步提高财政工作的整体效能。加强教育培训，提升财政队伍的专业技能和综合素质。三是深化廉政建设。把党风廉政建设与全局中心工作置于同等位置，坚持同部署、同落实、同检查、同考核，着力推动清廉财政建设融入财政运行体系。开展廉洁风险排查活动，持续推进清廉机关建设，积极营造崇廉尚廉良好氛围。