2023年8月24日至12月22日，嵊州市审计局对本单位党委书记董事长刘良波、总经理邢良军任期经济责任履行情况进行了审计。本单位于2024年3月26日收到嵊州市审计局送达的《审计报告》（嵊委审办责报〔2024〕2号）。审计组对本单位领导干部经济责任履职进行了客观公正的评价，同时指出了存在的问题，并提出了审计意见和建议。本单位对审计发现的问题进行了认真的研究分析，并采取相关措施进行了整改。现将审计整改结果公告如下：

1.燃气公司重组后续管理未及时跟进问题。市城投集团已加快对己方所有并已交付燃气公司经营使用的天然气管网工程进行结算与财务决算，为资产评估做好准备工作。燃气公司于2024年5月13日召开关于研究尖家庄门站运营费用情况的专题会议，市城投集团将根据昆仑公司提供的运营费用情况与燃气公司洽谈天然气管网相关使用费。

2.四个重大项目进度滞后获评“蜗牛奖”问题。市城投集团于2024年3月1日出台《城投集团建设工程项目管理制度（2024修订版）》（嵊城投委〔2024〕25号），加强工程项目前期工作和过程管理。

3.提前支付工程进度款问题。市城投集团追回提前支付款项利息损失。

4.违规支付工程进度款，重复支付工程进度款问题。该问题经审计指出后，城投集团在2023年11月8日第二十期进度款中已扣回违规支付、重复支付款项。2024年5月16日追回重复支付工程进度款的利息。

5.传媒中心项目施工质量管理不到位问题。市城投集团已督促施工单位按设计要求进行整改，并对全过程咨询单位罚款。

6.四处露天封闭停车场利用率较低，未达到预期经济效益问题。市城投集团通过召开党委会、实地走访等方式，对剡兴路停车场、明心岭停车场等2处停车场做出包月费用优惠调整，同时要求停车场经营单位中国铁塔公司杭州万物互相智慧产业有限公司做好周边居民、商家的上门宣传工作，力争收益有所提高。

7.部分重大经济事项未经集团党委会集体决策问题。市城投集团已于2024年2月26日修订《城投集团“三重一大”事项决策和执行实施办法》（嵊城投委〔2024〕16号），进一步完善“三重一大”事项决策制度。对相关负责人进行批评教育。

8.三个设备采购项目招标控制价审核把关不严，中标价高于市场询价问题。市城投集团已于2024年4月25日制定《嵊州市城市建设投资发展集团有限公司货物和服务采购操作规程》（嵊城投委〔2024〕42号），进一步完善本单位及下属企业的货物和服务采购制度。

9.未编制预算，以中标公司估算作为竞争性谈判依据问题。市城投集团已通过制定《嵊州市城市建设投资发展集团有限公司货物和服务采购操作规程》（嵊城投委〔2024〕42号）等文件规范采购行为。

10.设备造价偏高问题。市城投集团已通过制定《嵊州市城市建设投资发展集团有限公司货物和服务采购操作规程》（嵊城投委〔2024〕42号）等文件规范采购行为。

11.花鸟市场环境提升改造工程部分材料单价远高于市场价问题。市城投集团已于2024年4月30日追回高估金额。

12.城南垃圾中转站建设项目多付工程款问题。市城投集团已于2024年4月17日收回多付款项。

13.对合资公司监管缺失问题。市城投集团已督促燃气公司制定董事长、总经理职责分工文件，对合资公司进行监管。

14.未制订派遣合资公司工作人员薪酬管理办法问题。市城投集团已于2024年3月22日制订《嵊州市城投集团派遣合资公司工作人员管理办法（试行）》（嵊城投〔2024〕30号），进一步规范薪酬管理。

15.招投标管理不规范问题。市城投集团已通过制定《嵊州市城市建设投资发展集团有限公司货物和服务采购操作规程》（嵊城投委〔2024〕42号）等文件规范招投标行为。

16.财务审核不严，部分原始票据不合规问题。市城投集团已于2023年12月27日申请开具嵊州市恒信市政建设养护有限公司相关项目农民工工资发放专用存款账户，规范劳务支出。

17.临江苑房产销售代理监管不到位，楼盘去化率未达标问题。市城投集团已于2024年2月23日成立临江苑销售领导小组，对三多利公司房产销售事项进行专门监管，并对相关责任人进行批评教育。

18.粪污临时处理服务采购项目服务天数超出合同约定问题。市城投集团已通过制定《嵊州市城市建设投资发展集团有限公司货物和服务采购操作规程》（嵊城投委〔2024〕42号）等文件规范服务采购行为。

19.养护公司苗木采购超出合同约定总价问题。市城投集团已通过制定《嵊州市城市建设投资发展集团有限公司货物和服务采购操作规程》（嵊城投委〔2024〕42号）等文件规范货物采购行为。

20.监理日志内容不全，监理职责未严格履行问题。市城投集团已对相关工程明确隐蔽验收资料中记录回填的材料种类，对隐蔽验收资料进行签证，明确项目负责人，加强对监理单位监理人员的监督管理。

21.监理日志真实性不足问题。市城投集团于2024年5月16日至20日对4家相关监理单位处以罚款。

22.未按合同约定对监理单位进行处罚问题。市城投集团已对监理单位按照合同条款处罚。

23.未严格督促施工单位规范五大员现场管理问题。市城投集团已督促恒信市政公司加强工程项目现场监管并建立2024年工程五大员台账。

24.软件正版化工作仍需进一步加强问题。市城投集团已于2024年4月18日调整了正版软件工作领导小组，并督促下属企业购置正版办公软件。

25.内部管理制度不够完善问题。市城投集团于2024年3月1日修订了《城投集团财务管理制度（2024修订版）》（嵊城投委〔2024〕27号），完善财务制度。对工程款支付上会讨论金额进行制度化，明确大额资金额度，明确下属企业需提交集团党委会讨论的大额资金额度及其他需要提交讨论的事项等。

26.部分内控制度未执行或执行不到位问题。市城投集团于2024年3月1日出具了《关于加强城投集团内部审计工作的意见》（嵊城投委〔2024〕33号），修改完善内部审计制度，完成2023年度内部审计报告。

27.环卫实业公司在编员工薪酬管理不规范问题。市城投集团陆续追回员工薪酬。

28.未按照施工合同约定计取脚手架搭设费用，多付工程款问题。市城投集团已督促燃气公司开展整改工作。燃气公司于2024年6月11日召开专题会议，对施工单位资料提供不完整部分按照结算价格追回款项，对监理单位罚款。

29.燃气公司工程招标流程未按内部管理规定执行问题。市城投集团已督促燃气公司进一步规范工程管理，完善工程管理实施细则。

30.公共路面停车欠费现象日趋严重问题。市城投集团于2024年五一假期前推出停车缴费送商家优惠券活动，给积极缴费车主提供优惠的同时也为平台商户带去客流，为第三方运营公司解决嵊州市停车欠费提供有效途径。  

31.公共路面停车欠费现象应对措施不够有力问题。市城投集团已督促嵊州第一至五期公共路面泊位收费中标运营单位，积极寻找合适的律师事务所通过司法途径解决或寻求市矛调中心解决公共路面停车欠费问题。

32.所属收费停车场管理不到位，车辆多次欠费现象严重问题。市城投集团已敦促第三方运营公司进行设备更换，将加强巡查管理，做好停车场设施设备日常维护工作，杜绝车辆恶意“逃单”现象。

33.保洁公司工资支付大量使用现金，存在监管漏洞问题。市城投集团已督促保洁公司要求其保洁人员使用银行卡，除特殊情况外，避免使用现金发放工资。

34.环卫保洁项目中标公司人员配备不足问题。市城投集团已于2024年2月26日根据合同扣回相应款项。

35.嵊州市环卫实业有限公司履职不到位，未承担相应职能问题。市城投集团已督促环卫实业落实整改，环卫实业于2024年4月30日召开会议，部署城区“一把扫帚”环卫实业考核事项。

36.养护公司苗圃未执行台账管理，出入库登记不规范问题。市城投集团已督促养护公司建立健全苗木管理台账，加强出入库登记管理。

                     嵊州市城投集团

                                                   2024年7月12日